驻马店市第十二初级中学2023年预算公开

2023年驻马店市第十二初级中学

部门预算说明

目  录

第一部分 驻马店市第十二初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市第十二初级中学2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市第十二初级中学2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市第十二初级中学概况

一、驻马店市第十二初级中学主要职能

实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、驻马店市第十二初级中学机构设置及预算单位构成

我校为市教育校下属二级预算单位，共有编制人数143人，实有143人。内设科室9个，分别为：行政综合办公室、教务处、政教处、保卫处、教导处、总务处、工会、党建办公室、团队。

第二部分 

 驻马店市第十二初级中学2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市第十二初级中学2023年收入总计2424.63万元，支出总计2424.63万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加276.93万元，上升12.89%。主要原因是新增教师人员和学生人数增加致人员经费和公用经费收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学  2023年收入合计2424.63万元。其中：一般公共预算收入2424.63万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学2023年支出合计2424.63万元，其中：基本支出2424.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学2023年一般公共预算收支预算2424.63万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加276.93万元，上升12.89%。主要原因是教师人员和学生人数增加致人员经费和公用经费收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第十二初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为2424.63万元。主要用于以下方面：教育支出1875.7万元，占77.37%；社会保障和就业支出298.57万元，占12.31%；卫生健康支出115.97万元，占4.78%；住房保障支出134.39万元，占5.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出2424.63万元，其中：人员经费2338.94万元，主要包括：基本工资711.21万元、津贴补贴502.87万元、奖金245.02万元、其他社会保障缴费14.48万元、职工基本医疗保险缴费67.78万元、公务员医疗补助缴费45.18万元、绩效工资329.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.85万元、退休费117.87万元、生活补助4.1万元、住房公积金134.39万元；公用经费85.69万元，主要包括：办公费10.15万元、印刷费5万元、水费2万元、电费15万元、物业管理费3万元、差旅费3万元、维修（护）费6.57万元、工会经费20.81万元、福利费17.78万元、其他商品和服务支出2.38万元。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降了0%。     

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市第十二初级中学2023年机关运行经费支出预算为85.69万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排85.69万元，其中：政府采购货物预算65.69万元，政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我校无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市财政校2023年度部门预算表